---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---

В процессе развития форекс-трейдинга, помимо оттачивания приобретенных навыков, таких как «обучение, обобщение и фильтрация», и формирования долгосрочного мышления, «талант» как врожденная черта также играет решающую роль в развитии трейдера. Хотя он не является единственным фактором успеха или неудачи, он формирует дифференцированные темпы роста трейдеров по таким ключевым параметрам, как когнитивная эффективность, чувствительность к риску и интуиция принятия решений, тем самым влияя на скорость и глубину их понимания рыночных принципов.

---

С точки зрения проявления таланта в трейдинге, качество «рождения для торговли» — это не просто абстрактное понятие, а преимущество, которое можно воплотить в конкретные способности. Такие трейдеры часто обладают более развитой «интуицией восприятия и контроля риска»: столкнувшись со сложными рыночными колебаниями, они могут быстро обнаруживать «сигналы дисбаланса риска и доходности» и избегать попадания в высокорисковые ловушки азартных игр. Они также обладают более острым «пониманием рыночных закономерностей» — без глубокого и долгосрочного анализа они могут извлекать основную логику из хаотичных ценовых движений. Например, они часто точнее обычных трейдеров определяют точки разворота тренда и диапазоны. Более того, у них есть «врожденное преимущество эмоциональной стабильности»: когда их счета переживают значительные прибыли или убытки, они менее подвержены таким эмоциям, как жадность и страх, и могут более рационально придерживаться торговых правил. Эта «врожденная психологическая устойчивость» помогает им сохранять последовательность в принятии решений в условиях рыночных колебаний.
Различия в таланте напрямую приводят к значительным различиям в темпах «прозрения» трейдеров. Для трейдеров с природным талантом «десять лет упорных тренировок» скорее похожи на «процесс накопления от количественных изменений к качественным». Благодаря длительной практике они быстрее усваивают эффективный опыт и избегают повторных проб и ошибок. Даже терпя убытки, они могут быстро определить суть проблемы, в конечном итоге достигая «внезапного просветления» в критический момент. Это может быть глубокое понимание логики следования за трендом или идеальное сочетание системного исполнения и ментального равновесия. Это внезапное просветление приведёт к скачку в их торговых познаниях и операционных возможностях, быстро выходя на период стабильной прибыльности.
Однако для трейдеров, не обладающих торговым талантом, путь к росту может быть сложнее. Им часто приходится прилагать в несколько раз больше усилий, чем другим, чтобы достичь среднего уровня базовых навыков (таких как технический анализ и контроль рисков), и они чаще сталкиваются с узкими местами в понимании рыночных закономерностей и ментальной устойчивости. Даже после всей жизни упорного труда некоторым трейдерам трудно достичь настоящего просветления — не из-за недостатка усилий, а из-за изначальной неспособности понимать риск и различать закономерности, что не позволяет им преодолеть когнитивный потолок. Например, им трудно позволить субъективным эмоциям влиять на принятие решений или они не могут извлечь эффективную систематическую логику из хронических убытков. В конечном итоге они застревают в цикле прибыли благодаря удаче и убытков благодаря мастерству, что уводит их от сути стабильной прибыльности.
Важно понимать, что «врождённый талант» — это не «легкий» билет к успеху, как и «отсутствие таланта» — не «приговор к провалу». Если трейдер с торговым талантом не обладает систематическим обучением и строгой дисциплиной, его природные сильные стороны постепенно будут подорваны человеческими слабостями, такими как высокомерие и жадность, в конечном итоге переводя его в категорию «талантливых, но неудачливых». С другой стороны, если трейдер со средним талантом проявит ещё больше упорства, пройдя цикл «обучение, обобщение и практика», накапливая опыт в течение десятилетия или более напряжённой практики, он сможет аналогичным образом преодолеть свои недостатки и постепенно построить подходящую ему торговую систему. Однако, по сравнению с талантливыми трейдерами, это потребует больше времени и большей неопределённости относительно вероятности и скорости «прозрения».
Короче говоря, рост в торговле на Форекс — это диалектическое сочетание таланта и упорного труда: талант определяет верхний предел роста и темпы эффективности, в то время как упорный труд определяет, сможет ли трейдер полностью реализовать свой талант или устранить недостатки. Независимо от таланта, трейдеры должны чётко понимать свои уникальные качества. Талантливые люди должны придерживаться скромного подхода, чтобы заложить прочный фундамент и не растрачивать свой талант попусту. Тем, у кого нет таланта, следует упорно трудиться и постоянно накапливать опыт, исследуя прибыльные пути, которые подходят им в рамках разумного. Только так они смогут найти свою нишу в долгосрочной игре на рынке Форекс.

В двусторонней торговле на Форекс начинающие инвесторы часто полагаются преимущественно на внешнюю информацию для принятия торговых решений, когда впервые выходят на рынок.

---

В частности, они внимательно следят за важными экономическими данными в календаре Форекс и обращаются к рекомендациям авторитетных аналитиков или инвестиционных банков на сайтах, посвященных Форекс. Однако такая зависимость от внешней информации имеет существенные ограничения. Не имея достаточного опыта работы на рынке и навыков самостоятельного анализа, начинающие инвесторы часто сталкиваются с большим количеством потерь, чем прибылей в своей торговле.
С опытом начинающие инвесторы постепенно становятся опытными трейдерами. Ключ к этой трансформации кроется в их способности создавать и совершенствовать свои торговые системы и развивать более эффективные навыки исполнения. Торговая система — это набор правил, разработанных трейдерами на основе их стиля торговли и опыта работы на рынке. Это помогает им принимать более рациональные решения в сложных рыночных условиях. Исполнение гарантирует, что трейдеры строго следуют инструкциям системы и избегают ошибок, вызванных эмоциональными колебаниями. По мере совершенствования торговых систем и качества исполнения трейдеры постепенно достигают прибыльности.
В инвестировании на рынке Форекс управление позициями имеет решающее значение. Правильное управление позициями может помочь трейдерам контролировать риск и избегать крупных убытков, вызванных чрезмерным кредитным плечом. Трейдерам необходимо гибко корректировать размер позиции в зависимости от своей готовности к риску и рыночной конъюнктуры. Например, в условиях высокой неопределенности рынка сокращение позиций может эффективно снизить потенциальные убытки; в то время как при четких рыночных тенденциях увеличение позиций может увеличить возможности получения прибыли. Управление позициями — это не только инструмент управления рисками, но и важнейшая гарантия получения трейдерами долгосрочной и стабильной прибыли.
Для трейдеров на рынке Форекс понимание того, когда не следует торговать, зачастую важнее, чем слепое следование за рынком. Однако достичь такого уровня мастерства непросто. Трейдеры часто сталкиваются с повторными убытками, извлекая из этого опыта уроки и развивая врожденную интуицию риска. Эта интуиция – важнейшая основа для достижения стабильной прибыли. Трейдерам необходимо научиться сохранять спокойствие на фоне рыночных колебаний и избегать слепого следования трендам или импульсивной торговли. Только благодаря постоянному обучению и практике трейдеры могут постепенно развить в себе это острое понимание риска.
Роль торговой системы заключается в том, чтобы помочь трейдерам достичь единства знаний и действий. По сути, это набор правил, которые трейдеры устанавливают для себя, ограничивая свое торговое поведение и управление капиталом определенными рамками, чтобы избежать ненужных потерь. Торговая система включает в себя не только торговые стратегии и распознавание сигналов, но и управление капиталом, контроль рисков и другие аспекты. Строго придерживаясь торговой системы, трейдеры могут поддерживать стабильность на рынке и минимизировать ошибки, вызванные эмоциональными колебаниями или импульсивным принятием решений. Короче говоря, торговая система – важнейший инструмент для трейдеров, позволяющий им закрепиться на рынке Форекс, а грамотное управление позициями и понимание рисков – ключевые факторы для получения долгосрочной и стабильной прибыли.

При построении когнитивной структуры для торговли на Форекс «чтение книг» и «интеграция разрозненных знаний» являются важными способами для трейдеров накопить теоретические знания и улучшить практические навыки.

---

Однако их ценность зависит от «соответствия этапу» и «систематической трансформации». Выбор книг, не соответствующий этапу развития, и фрагментарная, неинтегрированная информация не только затрудняют эффективное понимание, но и могут сбить с толку в практической деятельности. Только сочетая «чтение на соответствующем этапе», «интеграцию знаний» и «систематическую реализацию», можно постепенно преодолеть циклы потерь и двигаться к устойчивой прибыльности.
Выбор книг не обязательно фокусируется на «самом ценном»; решающее значение имеет «соответствие этапу». Форекс-трейдеры легко могут попасть в ловушку «ценностного» чтения — чрезмерной одержимости поиском «самых ценных книг, признанных рынком», игнорируя при этом свой текущий когнитивный уровень и стадию развития, что приводит к дилемме «не понимать и не уметь применять прочитанное». На самом деле, ценность книг по трейдингу не абсолютна; она тесно связана с потребностями трейдера на каждом этапе. Чтение разных книг на разных этапах позволяет достичь гармоничного сочетания знаний и практики, приводя к разным выводам.
Начинающий этап: сосредоточьтесь на книгах, посвященных фундаментальному пониманию и управлению рисками. На этом этапе трейдерам не хватает базового понимания рынка. Основная цель — сформировать фундаментальное понимание торговли на Форекс, например, понимание принципов колебаний валютных пар, правил торговли (таких как кредитное плечо, спреды и механизмы поставки), логики применения базовых технических индикаторов и фундаментальных концепций управления рисками (таких как стоп-лосс и управление позициями). На этом этапе нет необходимости углубляться в сложные торговые философии или продвинутые стратегии. Вместо этого, выбор базовых книг, написанных опытными трейдерами или специалистами по контролю за соблюдением нормативных требований, поможет вам закрепить знания и избежать ловушек «инстинктивной торговли» из-за слабой базы.
Продвинутый этап (переход к профессиональному мастерству): Обратитесь к книгам по разработке систем и практическому обзору. Как только трейдеры приобретут базовые знания и начнут изучать создание торговой системы, им следует выбирать книги, посвященные «анализу логики стратегии», «методам проверки системы» и «применению инструментов анализа эффективности». Эти книги включают в себя практические руководства по стратегиям следования за трендом и торговле на волатильных рынках, а также книги по анализу эффективности, анализирующие классические торговые ситуации. Эти книги помогут трейдерам понять, как интегрировать технические индикаторы и новости в свой торговый стиль, избегая слепого построения системы. Они также могут использовать практические примеры, чтобы избежать распространенных ошибок (таких как чрезмерная оптимизация и подгонка кривых).
Зрелая стадия (стабильная прибыльность): Трейдеры могут изучать книги по психологии трейдинга и когнитивному развитию. На этом этапе трейдеры уже разработали комплексную торговую систему и навыки исполнения сделок. Ключевым узким местом часто является «управление менталитетом» и «преодоление когнитивных границ». Книги, направленные на совершенствование мышления трейдеров и лидеров отрасли, могут помочь им преодолеть узкие места в прибыльности, понять взаимодействие между природой рынка и человеческими слабостями и осуществить переход от «технической прибыльности» к «когнитивной прибыльности».
Стоит отметить, что на современном валютном рынке существует большое количество «низкокачественных» книг. Некоторые из них написаны «теоретиками-исследователями», не имеющими реального опыта. Их содержание лишь нагромождает базовые концепции или воспроизводит устаревшие стратегии, не имея практических рекомендаций. Некоторые даже намеренно преувеличивают «методы получения краткосрочной прибыли», вводя трейдеров в заблуждение мечтами о «быстром обогащении». Поэтому даже при выборе книг на подходящем этапе важно тщательно их проверять, изучая биографию автора (наличие у него реального опыта), проверяя репутацию в отрасли и проверяя логику стратегии, изложенную в книге, чтобы избежать заблуждений, связанных с ошибочными теориями.
Интеграция разрозненных знаний — это долгий и трудоёмкий процесс, от «рассеянного усвоения» до «систематической реконструкции». По сравнению с «систематическим» характером книг, общий контент (статьи, видео, прямые трансляции), предоставляемый онлайн-платформами (такими как торговые форумы, профессиональные видеоплатформы и отраслевые аккаунты WeChat), часто отличается «чрезвычайно актуальным и практичным» подходом, позволяя трейдерам быстро получать доступ к ценной информации, такой как актуальный анализ рынка, советы по корректировке стратегий и методы применения инструментов. Однако основная проблема такого рода информации — фрагментарность: точки знаний разрозненны, а логика — непоследовательна. Если усваивать только разрозненную информацию без её интеграции, она легко может образовать «хранилища знаний», что приводит к дилемме: знание множества методов не позволяет сформировать целостную стратегию.
Интеграция разрозненных знаний — это долгий и зачастую убыточный процесс, требующий пяти основных этапов: отбора, резюмирования, обобщения, фильтрации и реконструкции.
Отбор: исходя из ваших текущих основных потребностей (например, новичкам следует выбрать «базовые приложения индикаторов»; продвинутым пользователям — «методы оптимизации систем»), отсеивайте нерелевантную, логически противоречивую или не подкрепленную данными информацию (например, «необоснованные рыночные прогнозы» и «стратегии абсолютной прибыли»).
Резюмирование: из отфильтрованной, достоверной информации извлеките основные выводы и исключите ненужный контент. Резюме: По «модулю стратегии» (например, сигнал входа, установка стоп-лосса, управление позициями) или «рынку». Классифицируйте точки знаний по «типу» (например, трендовый рынок, волатильный рынок, рынок данных), чтобы сформировать предварительную базу знаний.
Фильтрация: Проверьте практическую эффективность точек знаний методом проб и ошибок с небольшими позициями. Например, примените «стратегию прорыва конвергенции скользящих средних», упомянутую в видео, к смоделированной или малокапитализированной торговой ситуации. Если процент выигрышей и соотношение прибыли и убытков соответствуют ожиданиям после нескольких проверок, сохраните её. Если она не синхронизирована с реальными рыночными колебаниями, решительно исключите её.
Реконструкция: Интегрируйте проверенные точки знаний в свою собственную торговую систему, чтобы сформировать «собственную систему знаний». Например, интегрируйте «тип корреляции между данными о заработной плате в несельскохозяйственном секторе и индексом доллара США» из рыночных данных в модуль анализа новостей для оптимизации времени входа.
Этот процесс длительный, поскольку «интеграция знаний должна происходить одновременно с практическими пробами и ошибками». Пробы и ошибки неизбежно приводят к убыткам. Это может привести к убыткам по небольшим позициям из-за ошибок в проверке точек знаний или временным потерям из-за непоследовательности системной логики в процессе интеграции. Однако эти потери не бессмысленны; скорее, они представляют собой необходимые затраты на создание уникальной системы знаний. Они помогают трейдерам постепенно понять, какие знания релевантны, а какая информация отвлекает, закладывая когнитивную основу для последующей стабильной прибыли.
От «интеграции знаний» к «устойчивой прибыльности»: систематическое исполнение — ключевой мост. Даже после интеграции разрозненных знаний без строгого систематического исполнения всё равно невозможно избавиться от потерь и добиться качественного скачка в прибыльности. «Система исполнения» — это важнейший мост, соединяющий «познание знаний» с «реальной прибыльностью», и отправная точка для предотвращения убытков. Только когда трейдеры преобразуют эти интегрированные знания в четкую торговую систему (включая критерии входа, стоп-лосс и тейк-профит, правила позиций и лимиты контроля риска) и строго ее применяют, они могут избежать «субъективного эмоционального вмешательства» и «расточительных потерь методом проб и ошибок», постепенно позволяя своим счетам выйти из цикла убытков.
Сочетание «интеграции знаний + системного исполнения» — это начало устойчивой прибыльности. Интегрированные знания обеспечивают эффективность и адаптивность системной логики, а строгое исполнение — реализацию и согласованность системных правил. Сочетание этих двух факторов образует замкнутый цикл «познание-система-исполнение»: интеграция знаний оптимизирует систему, а системное исполнение проверяет знания. Благодаря непрерывной итерации достигается переход от «сокращения убытков к небольшой прибыли и к стабильной прибыли».
Подводя итог, можно сказать, что когнитивные способности и прибыльность форекс-трейдеров тесно связаны для продвижения необходимо следовать принципу «поэтапное чтение для создания фундамента → интеграция разрозненных знаний для построения системы → систематическое применение для повышения прибыльности». Не зацикливайтесь на «самой ценной книге», а выбирайте книги, соответствующие вашему уровню развития. Не бойтесь длительного и дорогостоящего процесса интеграции разрозненных знаний. Вместо этого, методом проб и ошибок, отбора и систематического применения, преобразуйте разрозненные знания в практические навыки. Только так вы сможете постепенно преодолеть двойной барьер между знаниями и прибыльностью и добиться долгосрочного выживания и роста в торговле на Форексе.

В торговле на Форексе для многих инвесторов неизбежны крупные убытки и даже маржин-коллы.

---

Для некоторых инвесторов это может стать препятствием на пути к завершению карьеры. Однако именно в таких невзгодах многие ведущие трейдеры закалили свою решимость, постигли истинный смысл рынка и в конечном итоге добились выдающегося успеха. Конечно, есть эксперты, которые никогда не сталкивались с такими тяжёлыми обстоятельствами. Независимо от обстоятельств, путь к инвестированию на Форекс полон трудностей, как и в других секторах финансов и даже в реальной экономике.
В торговле на Форекс инвесторам часто приходится проходить через адские испытания, прежде чем они смогут достичь самосовершенствования. Процесс просветления редок, как и вероятность успеха. Те, кто боится трудностей, но всё же лелеет мечты об успехе, часто остаются лишь фантазиями. Только в крайнем положении может произойти разворот, как гласит пословица: «Всё обращается в свою противоположность, когда достигает крайности». Если разворота не произошло, возможно, это потому, что крайнее положение ещё не наступило. Конечно, сохранение капитала и продолжение участия в рынке всегда имеют первостепенное значение.
В торговле на Форексе время и путь к успеху у каждого инвестора свои. Некоторым успех кажется неизбежным, как только они освоят правильный подход. Однако понимание рынка, самовосприятие и понимание поведения группы у каждого инвестора различаются. К некоторым может прийти внезапное озарение, в то время как другим необходимо постепенно накапливать опыт. Те, кому не хватает таланта, могут добиться успеха только после многих лет упорного труда, в то время как те, кто обладает исключительным талантом, могут проявить себя уже в молодом возрасте. У каждого свой уникальный жизненный путь. Как правило, гений может добиться значительного прогресса всего за шесть месяцев, в то время как среднестатистическому человеку может потребоваться не менее 15 лет, чтобы накопить опыт и постепенно достичь просветления. Конечно, некоторые могут так и не постичь суть рынка за всю свою жизнь.
Хотя рынок Форекс на первый взгляд может показаться более подходящим для талантливых игроков, более глубокое погружение показывает, что размер и масштаб капитала играют решающую роль в определении вероятности получения прибыли. На рынке Форекс, чтобы получать огромную прибыль, учреждениям и крупным инвесторам часто необходимо действовать согласованно, формируя рыночные тренды. Поэтому для обычных инвесторов следовать примеру этих крупных учреждений и крупных инвесторов может быть более разумным выбором.

В мире торговли на Форекс есть предостерегающая история: некоторые люди намеренно усложняют то, что должно быть ясной торговой логикой.

---

Более глубокое изучение причин этого выявляет три основные причины: во-первых, некоторые люди, столкнувшись с неудачами, намеренно обертывают свой опыт «таинственным» языком, как будто их опыт невозможно полностью реализовать без усложнения. Во-вторых, некоторые поставщики курсов, понимая, что «простые и понятные» курсы потеряют свою привлекательность, используют неясные концепции, чтобы создать информационную асимметрию и соблазнить инвесторов платить. В-третьих, небольшое число практиков, которые по-настоящему не «просветились», застревают на поверхности теории, полагаясь на нагромождение сложной терминологии, чтобы запутать других и одновременно скрыть собственные недостатки.
На самом деле, основным требованием для индустрии двусторонней торговли на Форексе никогда не была «сложная теория», а «истинная страсть». Это область, сочетающая в себе технические характеристики и привлекательность логики. Только с подлинной страстью можно противостоять искушениям и выдерживать давление на волатильных рынках, упорно продолжая работать до тех пор, пока не будет создана стабильная торговая система. Поэтому по-настоящему зрелые трейдеры ставят «страсть» на первое место и считают «прибыль» естественным результатом долгосрочного упорства, а не единственной целью. Когда возвращается рациональное мышление, торговля становится проще, позволяя вам «делать то, что вам знакомо» — применять только проверенные торговые паттерны с высокой вероятностью успеха. В остальное время вы можете научиться делать «паузу», наслаждаться небольшой встречей с друзьями, болтать за чашкой чая и сохранять чёткое понимание рынка, расслабляясь.
Если говорить о самых простых и эффективных стратегиях торговли на Форекс, то долгосрочная торговля, несомненно, одна из них. Её основной принцип — «отказываться слепо признавать поражение»: открывая позицию, тестируйте рынок, открыв небольшую позицию. Даже если вы столкнулись с плавающим убытком, не спешите его сокращать. Вместо этого терпеливо наблюдайте, соответствует ли тренд вашим ожиданиям. Как только позиция начнет генерировать плавающую прибыль и тренд подтвердится, рассмотрите возможность увеличения позиции, основываясь на рыночных сигналах. Эта стратегия не только позволяет избежать вмешательства краткосрочных колебаний, но и снижает риск принятия решений благодаря методу проб и ошибок, возвращая трейдинг к его сути — простоте и контролю.

В двусторонней торговле на рынке Форекс стоп-лосс инвесторов часто совпадает с тейк-профитом институциональных количественных трейдеров. Это явление не случайно, а является результатом взаимодействия рыночных механизмов и торговых стратегий.

---

Форекс-брокеры, как правило, рады видеть, что инвесторы часто исполняют стоп-лосс. Это связано с тем, что эти действия напрямую приносят прибыль форекс-брокерам. На рынке Форекс инвесторы, форекс-брокеры и платформы находятся в отношениях контрагента. Каждый стоп-лосс инвестора представляет собой прибыль для брокера, что стимулирует брокеров к более частой торговле и повышает вероятность исполнения стоп-лосс инвесторами.
Аналогичным образом, компании, занимающиеся количественным трейдингом, также привлекают частые стоп-лосс ордера, поскольку эти действия дают им возможность исполнять ордера с прибылью. В этом сценарии и инвесторы, и компании находятся в контрагентских позициях. Используя сложные алгоритмы и модели, компании, занимающиеся количественной торговлей, могут точнее прогнозировать рыночные колебания, получая прибыль при исполнении инвесторами стоп-лосс ордеров.
С другой стороны, стоп-лосс ордера можно рассматривать как потенциальные точки входа. Однако не все инвесторы обладают смелостью и уверенностью, чтобы принять эту стратегию. Для краткосрочных трейдеров стоп-лосс ордера являются ключевым компонентом управления рисками и должны быть приоритетными. Однако для средне- и долгосрочных трейдеров концепция стоп-лосс ордеров относительно расплывчата. Перед выходом на рынок инвесторам следует оценить направление и масштаб рынка, прежде чем принимать решение об открытии позиции. Откат рынка может предоставить лучшую возможность для открытия или увеличения позиции, чем слепое использование стоп-лосс ордеров.
Для мелких трейдеров избегание стоп-лосс ордеров является важнейшей стратегией защиты начального капитала. Частые стоп-лосс ордера постепенно истощают капитал, в конечном итоге затрудняя удержание позиции на рынке. Фактически, если бы все мелкие трейдеры отказались от краткосрочной торговли и сосредоточились на долгосрочном инвестировании, форекс-брокеры и компании количественного инвестирования столкнулись бы с огромными трудностями. Их модели прибыли в значительной степени основаны на частых торговых операциях и стоп-лоссах мелких трейдеров. Без этих контрагентов и структур, разделяющих прибыль, выживание форекс-брокеров и компаний количественного инвестирования оказалось бы под серьёзной угрозой.

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---